Nel mondo del trading, la conoscenza è potere. E quando si tratta di trading di criptovalute, capire i pattern è fondamentale per il successo. I pattern di trading sono configurazioni riconoscibili formate dal movimento dei prezzi su un grafico. Questi pattern possono segnalare transizioni tra trend al rialzo e al ribasso, fornendo ai trader indizi preziosi sulla direzione futura del mercato.
In questo articolo, esploreremo i vari pattern di trading nel mercato delle criptovalute e come possono essere utilizzati per migliorare le tue strategie di trading.
Pattern nel Trading di Criptovalute: Nell’analisi tecnica, i pattern di prezzo sono identificati utilizzando una serie di linee di tendenza e/o curve. Questi pattern possono essere semplici, come le linee di tendenza, o più complessi, come le formazioni a doppia testa e spalle (head and shoulders). Gli analisti tecnici cercano di identificare questi modelli come un modo per anticipare la direzione futura del prezzo di un titolo.
Quali sono i Pattern Crypto?
Nell’analisi tecnica, le transizioni tra trend al rialzo e al ribasso sono spesso segnalate dai modelli di prezzo. Per definizione, un pattern di prezzo è una configurazione riconoscibile del movimento dei prezzi che viene identificata utilizzando una serie di linee di tendenza e/o curve. Quando un pattern segnala un cambiamento di prezzo nella direzione del trend opposto, viene chiamato pattern di inversione di tendenza; un pattern di continuazione si verifica quando il trend continua nella direzione esistente dopo una breve pausa.
Gli analisti tecnici hanno utilizzato a lungo i modelli di prezzo per esaminare i movimenti attuali e prevedere i movimenti futuri del mercato. I pattern sono le formazioni distintive create dai movimenti dei prezzi dei titoli su un grafico e sono il fondamento dell’analisi tecnica.
Un pattern è identificato da una linea che collega punti di prezzo comuni, come prezzi di chiusura o massimi o minimi, durante un determinato periodo di tempo.
L’Analisti tecnici e grafici cercano di identificare i modelli come un modo per anticipare la direzione futura del prezzo di un titolo. Questi modelli possono essere semplici come linee di tendenza e complessi come formazioni a doppia testa e spalle (head and shoulders).
Linee di tendenza nell’analisi tecnica
Poiché i modelli di prezzo vengono identificati utilizzando una serie di linee e/o curve, è utile comprendere le linee di tendenza e sapere come disegnarle. Le linee di tendenza aiutano gli analisti tecnici a individuare le aree di supporto e resistenza dei prezzi su un grafico. Le linee di tendenza sono linee rette tracciate su un grafico che collago una serie di picchi discendenti (massimi) o minimi ascendenti (minimi).
La linea di tendenza al rialzo viene disegnata collegando i minimi ascendenti. Al contrario, una linea di tendenza inclinata verso il basso, chiamata linea di tendenza verso il basso, si verifica quando i prezzi stanno sperimentando massimi e minimi inferiori. Le linee di tendenza variano nell’aspetto a seconda di quale parte della barra del prezzo viene utilizzata per “unire i punti”. Sebbene ci siano diverse scuole di pensiero riguardo a quale parte della barra del prezzo debba essere utilizzata, il corpo della barra della candela, e non i sottili stoppini sopra e sotto il corpo della candela, rappresenta spesso il punto in cui si è verificata la maggior parte dell’azione sui prezzi e quindi può fornire un punto più preciso su cui tracciare la linea di tendenza, in particolare sui grafici intraday in cui possono esistere “outlier” (punti dati che cadono ben al di fuori dell’intervallo “normale”).
Sui grafici giornalieri, i grafici utilizzano spesso i prezzi di chiusura, piuttosto che i massimi o i minimi, per tracciare le linee di tendenza poiché i prezzi di chiusura rappresentano i trader e gli investitori disposti a mantenere una posizione durante la notte o durante un fine settimana o un giorno festivo. Le linee di tendenza con tre o più punti sono generalmente più valide di quelle basate solo su due punti.
Quali sono i Continuation Patterns nelle crypto?
Un pattern di prezzo che denota un’interruzione temporanea di una tendenza esistente è noto come pattern di continuazione. Un modello di continuazione può essere pensato come una pausa durante un trend prevalente, un momento durante il quale i rialzisti riprendono fiato durante un trend rialzista, o quando i ribassisti si rilassano per un momento durante un trend ribassista. Mentre si sta formando un modello di prezzo, non c’è modo di dire se la tendenza continuerà o si invertirà. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione alle linee di tendenza utilizzate per tracciare il modello di prezzo e se il prezzo si rompe sopra o sotto la zona di continuazione. Gli analisti tecnici in genere raccomandano di presumere che una tendenza continuerà fino a quando non verrà confermato che si è invertita.
In generale, più tempo impiega il pattern di prezzo per svilupparsi e più ampio è il movimento del prezzo all’interno del pattern, più significativo è il movimento una volta che il prezzo si rompe al di sopra o al di sotto dell’area di continuazione. Se il prezzo continua sulla sua tendenza, il modello di prezzo è noto come modello di continuazione. I modelli di continuazione comuni includono:
Pennants, costruiti utilizzando due trendline convergenti
Flags, disegnate con due trendline parallele
Wedges o Cunei, costruiti con due linee di tendenza convergenti, in cui entrambi sono angolati verso l’alto o verso il basso
Pennant Pattern Crypto
Le pennants o bandiere, sono costruite utilizzando due linee di tendenza parallele che possono inclinarsi verso l’alto, verso il basso o lateralmente (orizzontale).
In generale, una bandiera che ha una pendenza al rialzo appare come una pausa in un mercato in trend ribassista; una bandiera con una propensione al ribasso mostra una rottura durante un mercato in trend rialzista.
In genere, la formazione della bandiera è accompagnata da un periodo di calo del volume, che si riprende quando il prezzo supera la formazione della bandiera.
Flags o Bandiere
Le bandiere sono costruite utilizzando due linee di tendenza parallele che possono inclinarsi verso l’alto, verso il basso o lateralmente (orizzontale).
In generale, una bandiera che ha una pendenza al rialzo appare come una pausa in un mercato in trend ribassista; una bandiera con una propensione al ribasso mostra una rottura durante un mercato in trend rialzista.
In genere, la formazione della bandiera è accompagnata da un periodo di calo del volume, che si riprende quando il prezzo supera la formazione della bandiera.
Wedge Pattern Crypto
I cunei sono simili ai gagliardetti in quanto vengono disegnati utilizzando due linee di tendenza convergenti; tuttavia, un cuneo è caratterizzato dal fatto che entrambe le linee di tendenza si muovono nella stessa direzione, verso l’alto o verso il basso.
Un cuneo inclinato verso il basso rappresenta una pausa durante un trend rialzista; un cuneo inclinato mostra un’interruzione temporanea durante un mercato in calo.
Come con i gagliardetti e le bandiere, il volume in genere si riduce durante la formazione del modello, solo per aumentare una volta che il prezzo si rompe al di sopra o al di sotto del modello a cuneo.
Triangoli Pattern Crypto
I triangoli sono tra i modelli grafici più popolari utilizzati nell’analisi tecnica poiché si verificano frequentemente rispetto ad altri modelli. I tre tipi più comuni di triangoli sono triangoli simmetrici, triangoli ascendenti e triangoli discendenti. Questi modelli grafici possono durare da un paio di settimane a diversi mesi.
I triangoli simmetrici si verificano quando due linee di tendenza convergono l’una verso l’altra e segnalano solo che è probabile che si verifichi un breakout, non la direzione. I triangoli ascendenti sono caratterizzati da una linea di tendenza superiore piatta e una linea di tendenza inferiore ascendente e suggeriscono che è probabile un breakout più alto, mentre i triangoli discendenti hanno una linea di tendenza inferiore piatta e una linea di tendenza superiore discendente che suggerisce che è probabile che si verifichi un guasto. L’entità dei breakout o dei guasti è tipicamente la stessa dell’altezza del lato verticale sinistro del triangolo, come mostrato nella figura sottostante.
Cup and Handles Pattern – Tazza e manici
La coppa e il manico sono un modello di continuazione rialzista in cui una tendenza al rialzo si è interrotta, ma continuerà quando il modello sarà confermato.
La parte a “tazza” del motivo dovrebbe essere una forma a “U” che ricorda l’arrotondamento di una ciotola piuttosto che una forma a “V” con altezze uguali su entrambi i lati della tazza.
La “maniglia” si forma sul lato destro della tazza sotto forma di un breve pullback che ricorda un motivo a bandiera o gagliardetto. Una volta completata la gestione, il titolo potrebbe raggiungere nuovi massimi e riprendere la sua tendenza al rialzo.
Bottom reversal pattern crypto: come fare nel trading?
Un modello di prezzo che segnala un cambiamento nella tendenza prevalente è noto come modello di inversione. Questi modelli indicano periodi in cui i rialzisti o gli orsi hanno esaurito il ritmo. Il trend stabilito si fermerà e poi si dirigerà in una nuova direzione man mano che nuova energia emergerà dall’altra parte (toro o orso).
Ad esempio, un trend rialzista supportato dall’entusiasmo dei rialzisti può interrompersi, indicando anche la pressione sia dei rialzisti che dei ribassisti, per poi lasciare il posto ai ribassisti. Ciò si traduce in un cambiamento di tendenza al ribasso.
Le inversioni che si verificano ai massimi di mercato sono note come modelli di distribuzione, in cui lo strumento di trading viene venduto con più entusiasmo che acquistato. Al contrario, le inversioni che si verificano ai minimi di mercato sono note come modelli di accumulazione, in cui lo strumento di trading diventa più attivamente acquistato che venduto. Come con i modelli di continuazione, più tempo impiega il modello per svilupparsi e maggiore è il movimento del prezzo all’interno del modello, maggiore è il movimento previsto una volta che il prezzo si rompe.
Esempi di Pattern con inversione di prezzo:
Testa e spalle, che segnalano due movimenti di prezzo più piccoli che circondano un movimento più ampio
Double Tops, che rappresenta uno swing high a breve termine, seguito da un successivo tentativo fallito di superare lo stesso livello di resistenza
Double Bottoms, che mostra un’oscillazione bassa a breve termine, seguita da un altro tentativo fallito di scendere al di sotto dello stesso livello di supporto
Head and Shoulders – Testa e spalle
I pattern di testa e spalle possono apparire ai massimi o ai minimi di mercato come una serie di tre spinte: un picco o un minimo iniziale, seguito da un secondo e più grande e poi una terza spinta che imita la prima.
Una tendenza al rialzo interrotta da un modello superiore testa e spalle può subire un’inversione di tendenza, con conseguente tendenza al ribasso. Al contrario, una tendenza al ribasso che si traduce in un minimo di testa e spalle (o un testa e spalle inverso) probabilmente sperimenterà un’inversione di tendenza al rialzo.
È possibile tracciare linee di tendenza orizzontali o leggermente inclinate che collegano i picchi e i minimi che appaiono tra la testa e le spalle, come mostrato nella figura sottostante. Il volume può diminuire man mano che il pattern si sviluppa e tornare indietro una volta che il prezzo si rompe al di sopra (nel caso di un minimo di testa e spalle) o al di sotto (nel caso di un massimo di testa e spalle) la linea di tendenza.
Double Top e Bottom Pattern
I doppi massimi e minimi segnalano le aree in cui il mercato ha fatto due tentativi senza successo di sfondare un livello di supporto o resistenza. Nel caso di un doppio massimo, che spesso assomiglia alla lettera M, una spinta iniziale fino a un livello di resistenza è seguita da un secondo tentativo fallito, con conseguente inversione di tendenza.
Un doppio minimo, d’altra parte, assomiglia alla lettera W e si verifica quando il prezzo cerca di superare un livello di supporto, viene negato e fa un secondo tentativo senza successo di violare il livello di supporto. Ciò si traduce spesso in un’inversione di tendenza, come mostrato nella figura sottostante.
I tripli massimi e minimi sono modelli di inversione che non sono così diffusi come testa e spalle o doppi massimi o doppi minimi. Ma agiscono in modo simile e possono essere un potente segnale di trading per un’inversione di tendenza. I modelli si formano quando un prezzo testa tre volte lo stesso livello di supporto o resistenza e non è in grado di sfondare.
Gap e vuoti di mercato
I gap di mercato, anche denominati vuoti, si verificano sul mercato dei titoli azionari. Quando c’è spazio vuoto tra due periodi di trading significa che durante la fase chiusa di mercato, si è verificato un aumento o una diminuzione del prezzo.
Ad esempio, un titolo potrebbe chiudere la giornata alle ore 17 a $ 5,00 e aprire alle 9,00 del mattino dopo al prezzo di $ 7,00, in seguito a notizie.
Esistono tre tipi principali di gap: Breakaway gaps, runaway gaps, and exhaustion. I Breakaway gaps si formano all’inizio di un trend, i runaway gaps si formano durante la metà di un trend e i gap di esaurimento o exhaustion, verso la fine del trend.
