I modelli di profilo giornaliero ICT, o Inner Circle Trader Daily Profile, sono dei template che descrivono tipici schemi di comportamento del prezzo durante la giornata di trading. Questi modelli sono stati sviluppati da Michael Huddleston, noto come The Inner Circle Trader (ICT), e sono ampiamente utilizzati dai trader per identificare potenziali opportunità di trading e prevedere movimenti del prezzo.
Questi modelli prendono in considerazione diversi fattori tra cui la sessione di trading (es. Londra, New York), il tempo del giorno, i livelli di prezzo chiave, e gli eventi di notizie.
Ad esempio, un modello potrebbe descrivere un giorno in cui il prezzo si muove in un’ampia gamma durante la sessione di Londra e poi si ritira durante la sessione di New York, oppure un giorno in cui il prezzo rimane in un intervallo stretto fino alla pubblicazione di una notizia di alto impatto.
Come e perché usare i Modelli di Profilo Giornaliero ICT nel trading
Utilizzare i modelli di profilo giornaliero ICT nel trading può aiutare a migliorare la tua comprensione del comportamento del mercato e a identificare potenziali opportunità di trading. Questi modelli possono funzionare come una sorta di “mappa” del mercato, aiutandoti a prevedere come il prezzo potrebbe muoversi durante la giornata.
Per utilizzare questi modelli, dovresti iniziare osservando il mercato e cercando di identificare quale modello sembra più adatto a descrivere il comportamento del prezzo. Una volta identificato un possibile modello, puoi quindi cercare opportunità di trading che si allineano con quel modello. Ad esempio, se ritieni che il mercato stia seguendo un “ICT Classic Buy or Sell Day”, potresti cercare opportunità di entrare nel mercato in linea con la tendenza identificata dal modello.
Tuttavia, è importante ricordare che, come con qualsiasi strategia di trading, l’uso dei modelli di profilo giornaliero ICT non garantisce il successo e dovrebbe essere combinato con altre tecniche di analisi e una buona gestione del rischio.
Cosa sono le Killzone di ICT (Inner circle trader)?
| Killzone | Descrizione | Orario Italiano |
|---|---|---|
| Asian Range Killzone 🌏 | Questo intervallo di tempo coincide con l’apertura dei mercati asiatici e spesso vede un aumento dell’attività di trading. | 01:00 – 03:00 |
| London Open Killzone 🇬🇧 | Questa Killzone si verifica quando i mercati di Londra aprono, un momento in cui spesso si verifica un aumento significativo dell’attività di trading. | 08:00 – 10:00 |
| New York Open Killzone 🇺🇸 | Questa Killzone si verifica quando i mercati di New York aprono. | 14:30 – 16:30 |
| New York Close Killzone 🌆 | Questa Killzone si verifica quando i mercati di New York si chiudono, un momento in cui si possono verificare movimenti di prezzo significativi. | 21:00 – 23:00 |
Innanzitutto, definiamo cosa sono le nel contesto del trading secondo ICT (Inner Circle Trader). Le Killzone sono intervalli di tempo durante i quali ci si aspetta che il prezzo si muova in modo significativo. In altre parole, sono ‘finestre’ nel corso della giornata in cui è più probabile che si verifichino importanti movimenti di prezzo.
Le “Killzone” sono termini utilizzati all’interno del linguaggio specifico del Forex Trading e sono state popolarizzate da un trader conosciuto come “The Inner Circle Trader” (ICT). Questi periodi specifici durante il giorno sono identificati come momenti in cui è più probabile che si verifichino movimenti significativi nei mercati del forex.
Le Killzone sono basate sui momenti in cui si verificano sovrapposizioni tra i vari mercati finanziari globali, ad esempio quando il mercato asiatico si sovrappone a quello europeo o quando il mercato europeo si sovrappone a quello americano. Questi momenti di sovrapposizione portano ad un aumento della liquidità e, spesso, a movimenti più volatili nei prezzi delle valute.
Ecco una tabella di riepilogo con le emoticon per facilitare la comprensione:
| Killzone | Orario Italiano | Emoticon |
|---|---|---|
| Asian Range Killzone | 01:00 – 03:00 | 🌙 |
| London Open Killzone | 08:00 – 10:00 | ☀️ |
| New York Open Killzone | 14:30 – 16:30 | 🗽 |
| New York Close Killzone | 21:00 – 23:00 | 🌃 |
Le Killzone sono particolarmente importanti per i trader che usano strategie basate sul tempo, come il trading di breakout o il trading di inversione.
Tenendo d’occhio queste Killzone, i trader possono posizionare meglio i loro ordini e potenzialmente capitalizzare i movimenti di prezzo significativi che si verificano durante questi periodi.
ICT Daily Profiles Templates
| Nome del Modello | Descrizione | Tempistica tipica | Segnale di trading |
|---|---|---|---|
| ICT Classic Buy or Sell Day | Giorno di tendenza con ampio range che inizia prevalentemente lunedì, martedì o al più tardi mercoledì durante la sessione di Londra. La sessione di New York offre successivamente un ritracciamento per continuare la tendenza iniziata durante la sessione di Londra. | Lunedì – Mercoledì, Londra / New York | Comprare sul calo o vendere sul rally dal prezzo di apertura giornaliero |
| London Swing to Z Day | Il modello inizia come un Classic Buy or Sell con un calo al di sotto del prezzo di apertura prima che il prezzo inizi a salire. Una volta che il prezzo scende, si forma un’entrata buy, il prezzo sale a un punto di interesse su un time frame più lungo (ad es. un ordine di blocco ribassista, un Fair Value Gap, ecc.). | Londra / New York | Comprare dopo un calo iniziale |
| The London Swing to New York Open / London Close Reversal | Questo modello è utilizzato per raggiungere un ordine di blocco ribassista su un time frame più lungo, per un raid di tipo turtle soup o per chiudere un range. In una giornata rialzista, creerà un minimo iniziale durante la sessione di Londra, salirà e creerà il massimo della giornata durante la sessione di New York intorno alla chiusura di Londra, poi scenderà e ripulirà il minimo iniziale creato durante la sessione di Londra. | Londra / New York | Comprare dopo un calo iniziale, vendere dopo un rally |
| Range to New York Open / London Close Rally | Generalmente, questo modello è da aspettarsi in giornate con eventi di notizie ad alto o medio impatto come annunci sui tassi di interesse, ecc. Prima di questi eventi, il prezzo rimarrà in consolidamento durante le sessioni asiatica e londinese. I minimi verranno tolti inizialmente e dopo le notizie il prezzo esploderà in un movimento direzionale. | Giorni di notizie ad alto o medio impatto, Londra / New York | Comprare dopo l’annuncio delle notizie e la rimozione dei minimi |
| Consolidation Raid on News Release | Si verifica durante la sessione di New York nei giorni con notizie ad alto impatto, soprattutto nei comunicati stampa del FOMC. Durante e poco dopo le notizie, i vecchi massimi e minimi dei livelli di consolidazione precedenti verranno superati. | Giorni di notizie ad alto impatto, New York | Comprare quando viene preso un minimo e vendere quando viene superato un massimo precedente |
| London Swing to Seek & Destroy | Questo è il tipo di giornata che non ti farà guadagnare denaro. L’intenzione chiara dei Market Makers è quella di eliminare sia acquirenti che venditori. Inizialmente offrirebbe un’opportunità e un setup di apertura di Londra, ma molto probabilmente ciò non si concretizzerà. Il template a zig-zag di range ristretto dura per tutta la sessione di New York e spesso crea un giorno interno. Il template viene solitamente applicato nel mezzo o alla fine di un oscillazione di prezzo più ampia. | Londra / New York | Prudenza, potrebbe non essere un giorno proficuo |
ICT Classic Buy or Sell Day
L’ICT Classic Buy or Sell Day è uno dei modelli di profilo giornaliero sviluppati da Michael Huddleston (ICT). Questo modello prevede un giorno in cui il prezzo si muove in un’ampia gamma, tipicamente durante la sessione di Londra, per poi fare un ritracciamento durante la sessione di New York.
Caratteristiche chiave dell’ICT Classic Buy or Sell Day includono:
- Il prezzo spesso si muove in un’ampia gamma durante la sessione di Londra.
- La sessione di New York solitamente vede un ritracciamento che continua la tendenza stabilita durante la sessione di Londra.
- La gamma giornaliera dura solitamente da 7 a 8 ore una volta stabilito il profilo.
Strategia di Trading ICT Classic Buy or Sell Day
L’ICT Classic Buy or Sell Day può essere utilizzato per identificare opportunità di trading in linea con la tendenza giornaliera. Ad esempio, durante un giorno di vendita classico, un trader potrebbe cercare di entrare in posizione corta durante la sessione di Londra, quando il prezzo è in calo, e poi cercare di uscire dalla posizione durante il ritracciamento nella sessione di New York.
È importante notare che, come con qualsiasi strategia di trading, l’uso dell’ICT Classic Buy or Sell Day dovrebbe essere combinato con altre tecniche di analisi e una solida gestione del rischio.
Esempi Pratici ICT Classic Buy or Sell Day
Supponiamo che durante la sessione di Londra, il prezzo di una coppia di valute si sia mosso in un’ampia gamma al ribasso. Un trader che utilizza l’ICT Classic Buy or Sell Day potrebbe entrare in posizione corta durante questo movimento al ribasso. Durante la sessione di New York, il prezzo inizia a fare un ritracciamento, risalendo parte della gamma giornaliera. A questo punto, il trader potrebbe decidere di chiudere la sua posizione corta, capitalizzando sulla differenza di prezzo.
London Swing to Z Day
Il modello London Swing to Z Day è un altro dei profili giornalieri ICT. Questo modello presenta un prezzo che inizialmente scende sotto il prezzo di apertura prima di iniziare un rally.
Una volta che il prezzo scende, si forma un’opportunità di acquisto e il prezzo inizia a salire verso un punto di interesse (POI) su un time frame più alto, ad esempio un blocco di ordini ribassista (OB) o un Fair Value Gap (FVG). Se ciò accade durante la sessione di New York, indica un classico ribaltamento del mercato.
Strategia di Trading London Swing to Z Day
La strategia di trading per il London Swing to Z Day implica l’ingresso in una posizione long dopo che il prezzo ha iniziato il suo rally. Il punto di entrata sarebbe idealmente dopo che il prezzo ha iniziato a rimbalzare da un punto di interesse su un time frame più alto.
L’obiettivo di profitto potrebbe essere impostato al punto di interesse successivo sul time frame più alto.
Esempi Pratici London Swing to Z Day
Immaginiamo che durante la sessione di Londra il prezzo di una coppia di valute sia sceso sotto il prezzo di apertura. Durante la sessione di New York, tuttavia, il prezzo inizia a rally e un trader che utilizza il London Swing to Z Day come modello di profilo giornaliero potrebbe decidere di entrare in una posizione long. L’obiettivo di profitto potrebbe essere impostato al prossimo punto di interesse su un time frame più alto, come un blocco di ordini ribassista o un Fair Value Gap.
London Swing to New York Open / London Close Reversal
Il modello “London Swing to New York Open/London Close Reversal” è un altro profilo giornaliero nel contesto ICT. Questo modello spesso inizia come un Classic Buy or Sell Day, con un declino sotto il prezzo di apertura prima dell’inizio di un rally. Una volta che il prezzo scende, si forma un’opportunità di acquisto e il prezzo inizia a salire verso un punto di interesse (POI) su un time frame più alto, ad esempio un blocco di ordini ribassista (OB) o un Fair Value Gap (FVG). Se ciò accade durante la sessione di New York, indica un classico ribaltamento del mercato.
Strategia di Trading London Swing to New York Open
La strategia di trading per il “London Swing to New York Open / London Close Reversal” implica l’ingresso in una posizione long dopo che il prezzo ha iniziato il suo rally durante la sessione di New York. Il punto di entrata sarebbe idealmente dopo che il prezzo ha iniziato a rimbalzare da un punto di interesse su un time frame più alto. L’obiettivo di profitto potrebbe essere impostato al punto di interesse successivo sul time frame più alto, ad esempio un blocco di ordini ribassista o un Fair Value Gap.
Esempi Pratici London Swing to New York Open
Supponiamo che durante la sessione di Londra il prezzo di una coppia di valute scenda sotto il prezzo di apertura. Durante la sessione di New York, tuttavia, il prezzo inizia un rally e un trader che utilizza il modello “London Swing to New York Open / London Close Reversal” come profilo giornaliero potrebbe decidere di entrare in una posizione long. L’obiettivo di profitto potrebbe essere impostato al prossimo punto di interesse su un time frame più alto, come un blocco di ordini ribassista o un Fair Value Gap.
Range to New York Open / London Close Rally
Il modello “Range to New York Open / London Close Rally” è un tipo di profilo giornaliero ICT che si può aspettare in giornate con eventi di notizie ad alto o medio impatto, come annunci sul tasso di interesse. Prima di questi eventi, il prezzo rimane in consolidamento durante le sessioni asiatiche e londinesi. I minimi vengono inizialmente cancellati e dopo le notizie, il prezzo esplode in un movimento direzionale.
Strategia di Trading Range to New York Open / London Close Rally
La strategia di trading per il “Range to New York Open / London Close Rally” implica l’attesa di un evento di notizie ad alto impatto e l’osservazione della reazione del prezzo. Una volta che le notizie sono state rilasciate e i minimi sono stati cancellati, i trader possono cercare opportunità per entrare a mercato con la direzione del movimento del prezzo. Questo tipo di strategia richiede un’attenta gestione del rischio, dato l’alto livello di volatilità che può accompagnare tali eventi di notizie.
Esempi Pratici
Supponiamo che ci sia un annuncio imminente sul tasso di interesse della Federal Reserve. Durante le sessioni asiatiche e londinesi, il prezzo di una coppia di valute rimane in un range stretto, in attesa dell’annuncio. Una volta che l’annuncio viene rilasciato, il prezzo rompe rapidamente il suo range e inizia a muoversi in modo direzionale. Un trader che utilizza il modello “Range to New York Open / London Close Rally” come profilo giornaliero potrebbe entrare in una posizione lunga o corta, a seconda della direzione del movimento del prezzo.
Consolidation Raid on News Release
Il modello “Consolidation Raid on News Release” è un tipo di profilo giornaliero ICT che si sviluppa durante la sessione di New York in giorni con notizie ad alto impatto, soprattutto con comunicati stampa della FOMC.
Durante e poco dopo le notizie, i vecchi massimi e minimi dei livelli di consolidazione precedenti vengono eliminati. L’idea è quella di comprare quando viene eliminato un minimo e vendere quando viene superato un massimo precedente.
Strategia di Trading
La strategia di trading per il modello “Consolidation Raid on News Release” comporta l’attesa del rilascio di notizie ad alto impatto e l’osservazione del comportamento del prezzo durante e dopo il rilascio delle notizie.
Idealmente, un trader dovrebbe cercare di entrare a mercato quando il prezzo rompe un vecchio minimo (compra) o un vecchio massimo (vendi). Questo richiede un’attenta osservazione dei livelli di consolidazione precedenti e un timing preciso per sfruttare al meglio le opportunità di trading che emergono.
Esempi Pratici
Supponiamo che ci sia un imminente comunicato stampa della FOMC. Durante la sessione di New York, il prezzo inizia a muoversi in modo volatilmente dopo il rilascio delle notizie. Se il prezzo rompe un vecchio minimo, un trader potrebbe cercare di entrare in una posizione lunga, anticipando un ulteriore movimento al rialzo. Allo stesso modo, se il prezzo rompe un vecchio massimo, il trader potrebbe cercare di entrare in una posizione corta, anticipando un ulteriore movimento al ribasso.
London Swing to Seek & Destroy
Il modello “London Swing to Seek & Destroy” è un tipo di profilo giornaliero ICT che rappresenta un giorno in cui è difficile generare profitto. Gli operatori di mercato (Market Makers) hanno l’intenzione chiara di eliminare sia gli acquirenti che i venditori.
Inizialmente, questo modello potrebbe offrire un’opportunità e un setup all’apertura di Londra, ma è molto probabile che non si concretizzi. Questo modello a zig-zag di intervallo ristretto dura per tutta la sessione di New York e spesso genera un giorno interno. Il modello è di solito applicato a metà o alla fine di un più ampio swing di prezzo.
Strategia di Trading
La strategia di trading per il modello “London Swing to Seek & Destroy” è piuttosto difensiva. Poiché il mercato è dominato dagli operatori di mercato con l’intenzione di eliminare sia gli acquirenti che i venditori, l’approccio più sicuro è spesso quello di astenersi dal trading fino a quando il mercato non si stabilizza o non si presenta un’opportunità più chiara.
Tuttavia, un trader attento può ancora cercare opportunità di trading nell’ambito di questa configurazione, cercando di cogliere piccoli movimenti di prezzo all’interno del modello a zig-zag.
Esempi Pratici
Supponiamo che si stia svolgendo un giorno di “London Swing to Seek & Destroy”. Dopo l’apertura di Londra, il prezzo inizia a muoversi in un modello a zig-zag ristretto. Nonostante l’apparente opportunità di trading all’apertura di Londra, il prezzo non rompe decisamente né al rialzo né al ribasso.
In questa situazione, un trader potrebbe decidere di rimanere fuori dal mercato fino a quando non si presenta un’opportunità di trading più chiara. Allo stesso modo, un trader più aggressivo potrebbe cercare di sfruttare i piccoli movimenti di prezzo all’interno del modello a zig-zag, entrando e uscendo rapidamente dal mercato per cercare di catturare piccoli profitti.
ICT Silver Bullet (intraday template)
L’ICT Silver Bullet è una strategia di trading che si concentra sull’identificazione di opportunità di trading in cui un order block di un determinato livello è stato violato e si prevede che sarà nuovamente testato.
Gli Order Block sono essenzialmente una serie di ordini di acquisto o vendita che vengono eseguiti tutti insieme. Questi possono spesso essere identificati guardando le zone di prezzo in cui si è verificato un aumento significativo del volume.
La strategia Silver Bullet si basa sull’idea che, una volta che un order block è stato violato, è probabile che il prezzo ritorni a testare quella zona prima di continuare a muoversi nella direzione opposta.
Considerazioni speciali sull’Order Block
Una cosa importante da ricordare è che l’order block che triggera l’entrata a mercato durante la strategia Silver Bullet non deve essere necessariamente creato tra le 09:50 e le 10:00. Questo perché l’entrata durante il Silver Bullet è dettata dal primo fair value gap lasciato dal prezzo.
ICT Silver Bullet Strategia di Trading
La strategia di trading per l’ICT Silver Bullet coinvolge l’identificazione di un order block che è stato violato e l’attesa di un ritorno del prezzo a quella zona. Una volta che il prezzo ritorna a testare l’order block, si può entrare in una posizione nella direzione opposta.
Ad esempio, se un order block di vendita è stato superato al rialzo, si potrebbe aspettare che il prezzo ritorni a testare quella zona, e poi entrare in una posizione long, anticipando che il prezzo continuerà a salire.
Esempi Pratici
Supponiamo che il prezzo di una certa valuta abbia superato al rialzo un importante order block di vendita. Dopo aver superato questo livello, il prezzo continua a salire per un po’, ma poi inizia a ritracciare verso il basso.
Come trader che utilizza la strategia ICT Silver Bullet, potresti guardare questa situazione e decidere di aspettare che il prezzo ritorni a testare l’order block. Una volta che il prezzo ritorna a quella zona, potresti decidere di entrare in una posizione long, anticipando che il prezzo riprenderà la sua tendenza al rialzo dopo aver testato l’order block.
Conclusione
Riepilogo dei concetti chiave
I concetti chiave da ricordare quando si utilizza la strategia ICT Silver Bullet includono l’importanza degli order block, la previsione che il prezzo ritorni a testare un order block dopo che è stato violato, e l’idea che l’ingresso nel mercato durante il Silver Bullet sia dettato dal primo fair value gap lasciato dal prezzo.
Consigli per l’applicazione pratica dei modelli di profilo giornaliero ICT nel trading
L’applicazione pratica della strategia ICT Silver Bullet nel trading richiede pazienza e precisione. È importante aspettare il momento giusto per entrare nel mercato, e questo richiede la capacità di identificare correttamente gli order block e
